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欧宝体育最新版:久嘉证券出资基金2017年第1季度陈说
2021-08-28 10:22:50 | 来源:欧宝体育app下载 作者:ob欧宝体育官网

  基金办理人:长城基金办理有限公司 基金保管人:我国农业银行股份有限公司 陈说送出日期:2017年4月22日 重要提示 本基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。 本基金保管人我国农业银行股份有限公司依据本基金合同规则,于2017年04月19日复核了本陈说中的财政目标、净值体现和出资组合陈说等内容,保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。 本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不保证基金必定盈余。 基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险,出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。 本陈说中财政资料未经审计。 本陈说期自2017年01月01日起至03月31日止。 基金产品概略 基金简称 长城久嘉关闭  场内简称 基金久嘉  基金主代码 184722  买卖代码 184722  基金运作方法 契约型关闭式  基金合同收效日 2002年7月5日  陈说期末基金份额总额 2,000,000,000.00份  出资方针 为出资者削减和涣散出资危险,保证基金财物的安全并追求长时间安稳的收益。  出资战略 依据我国证券商场的特色,本基金将极端重视对商场全体趋势的掌握,重视对出资的商场机遇挑选。本基金将重视评判与掌握不同类别出资商场的全体危险与收益,在不同阶段合理装备基金财物在股票、债券、现金的分配份额。  成绩比较基准 上证A股指数  危险收益特征 中性的危险偏好,力求完成年度内基金单位财物净值在商场跌落时跌幅不高于比较基准跌幅的60%,在商场上涨时增幅不低于比较基准的70%。  基金办理人 长城基金办理有限公司  基金保管人 我国农业银行股份有限公司  首要财政目标和基金净值体现 首要财政目标 单位:人民币元 首要财政目标 陈说期(2017年1月1日-2017年3月31日)  1.本期已完成收益 -24,115,628.23  2.本期赢利 34,544,972.76  3.加权均匀基金份额本期赢利 0.0173  4.期末基金财物净值 2,092,126,564.70  5.期末基金份额净值 1.0461  注:①本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入(不含公允价值改变收益)扣除相关费用后的余额,本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值改变收益。 ②上述基金成绩目标不包含持有人买卖基金的各项费用,计入费用后实践收益水平要低于所列数字。 基金净值体现 本陈说期基金份额净值增长率及其与同期成绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 成绩比较基准收益率③ 成绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  曩昔三个月 1.68% 1.03% 3.85% 1.15% -2.17% -0.12%   自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率改变及其与同期成绩比较基准收益率改变的比较  注:本基金合同约好:本基金出资于股票、债券的份额不低于本基金财物总值的80%,本基金出资于国家债券的份额不低于本基金财物净值的20%。 办理人陈说 基金司理(或基金司理小组)简介 名字 职务 任本基金的基金司理期限 证券从业年限 阐明    任职日期 离任日期    蒋劲刚 久嘉证券出资基金的基金司理 2012年3月7日 - 19年 男,我国籍。天津大学资料系工学学士、天津大学办理学院工学硕士。曾上任于深圳市华为技能有限公司、海南富岛财物办理有限公司。2001年10月进入长城基金办理有限公司,历任运转保障部买卖室买卖员、买卖主管、研讨部职业研讨员、组织理财部出资司理、长城消费增值混合型证券出资基金的基金司理、长城景气职业龙头灵敏装备混合型证券出资基金的基金司理、长城环保主题灵敏装备混合型证券出资基金基金司理。  乔春 久嘉证券出资基金、长城环保、长城双动力基金的基金司理 2014年9月16日 - 7年 男,我国籍,中南大学环境工程专业工学学士、南开大学金融学硕士。2010年进入长城基金办理有限公司,曾任职业研讨员,“长城安心报答混合型证券出资基金”基金司理助理。  注:①上述任职日期、离任日期依据公司做出决议的任免日期填写。 ②证券从业年限的核算方法遵照证券业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。 办理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明 本陈说期内,本基金办理人严格遵守了《证券出资基金法》、《久嘉证券出资基金基金合同》和其他有关法律法规的规则,以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,在操控和防备危险的前提下,为基金份额持有人追求最大的利益,未呈现出资违背法律法规、基金合同约好和相关规则的状况,无因公司未勤勉尽责或操作不妥而导致基金财产损失的状况,不存在危害基金份额持有人利益的行为。 公正买卖专项阐明 公正买卖准则的执行状况 陈说期内,本基金办理人严格执行了《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》和《长城基金办理有限公司公正买卖办理准则》的规则,不同出资者的利益得到了公正对待。 本基金办理人严格操控不同出资组合之间的同日反向买卖,对同向买卖的价差进行过后剖析,定时出具公正买卖稽核陈说。本陈说期陈说以为,本基金办理人旗下出资组合的同向买卖价差均在合理范围内,成果契合相关方针法规和公司准则的规则。 反常买卖行为的专项阐明 陈说期内未发现本基金存在反常买卖行为,没有呈现基金参加的买卖所揭露竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的现象。 陈说期内基金出资战略和运作剖析 2017年一季度商场行情特征是先周期后消费,其间心是蓝筹估值的继续修正。从整个季度来看,家电、消费电子、食品饮料的体现居于职业涨幅的前列,季度下半段周期体现则呈现了分解,修建建材、工程机械等职业体现显着强于钢铁、煤炭、有色等。但比较于职业体现的差异,蓝筹股估值的继续修正愈加值得重视,商场呈现了罕见的大市值板块继续跑赢小市值板块的状况。一季度本基金依据商场的改变,环绕方针、估值和成绩对装备结构进行部分调整,首要增配了修建装修、电子和非银等职业相关个股,减配了机械设备、通讯、核算机职业。全体而言基金现在要点出资方向包含:修建装修、机械设备、电子、非银和生物医药等几个范畴。 陈说期内基金的成绩体现 本陈说期本基金份额净值增长率为1.68%,本基金成绩比较基准收益率为3.85%。 出资组合陈说 陈说期末基金财物组合状况 序号 项目 金额(元) 占基金总财物的份额(%)  1 权益出资 1,456,655,573.52 69.47   其间:股票 1,456,655,573.52 69.47  2 基金出资 - -  3 固定收益出资 425,338,264.80 20.29   其间:债券 425,338,264.80 20.29   财物支撑证券 - -  4 贵金属出资 - -  5 金融衍生品出资 - -  6 买入返售金融财物 110,740,366.11 5.28   其间:买断式回购的买入返售金融财物 - -  7 银行存款和结算备付金算计 93,895,696.03 4.48  8 其他财物 10,148,831.92 0.48  9 算计 2,096,778,732.38 100.00   陈说期末按职业分类的境内股票出资组合 代码 职业类别 公允价值(元) 占基金财物净值份额(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 2,817,000.00 0.13  C 制造业 757,920,672.54 36.23  D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 9,878,400.00 0.47  E 修建业 174,131,003.28 8.32  F 批发和零售业 59,066,694.00 2.82  G 交通运输、仓储和邮政业 58,723,244.89 2.81  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技能服务业 54,250,121.17 2.59  J 金融业 167,989,000.00 8.03  K 房地产业 19,060,000.00 0.91  L 租借和商务服务业 21,830,000.00 1.04  M 科学研讨和技能服务业 55,397,976.72 2.65  N 水利、环境和公共设施办理业 35,155,460.92 1.68  O 居民服务、修补和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文明、体育和娱乐业 40,436,000.00 1.93  S 归纳 - -   算计 1,456,655,573.52 69.63   陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细 序号 股票代码 股票称号 数量(股) 公允价值(元) 占基金财物净值份额(%)  1 600109 国金证券 5,000,000 68,500,000.00 3.27  2 600987 航民股份 4,104,300 55,038,663.00 2.63  3 002376 新北洋 3,203,684 44,371,023.40 2.12  4 000963 华东医药 441,400 40,895,710.00 1.95  5 002245 澳洋顺昌 4,022,200 37,607,570.00 1.80  6 600068 葛洲坝 3,018,896 35,532,405.92 1.70  7 300197 铁汉生态 2,499,930 33,499,062.00 1.60  8 002345 潮宏基 3,008,700 33,125,787.00 1.58  9 300207 欣旺达 2,608,300 32,603,750.00 1.56  10 002444 巨星科技 1,844,310 31,906,563.00 1.53   陈说期末按债券种类分类的债券出资组合 序号 债券种类 公允价值(元) 占基金财物净值份额(%)  1 国家债券 192,097,200.00 9.18  2 央行收据 - -  3 金融债券 233,241,064.80 11.15   其间:方针性金融债 233,241,064.80 11.15  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期收据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 算计 425,338,264.80 20.33   陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细 序号 债券代码 债券称号 数量(张) 公允价值(元) 占基金财物净值份额(%)  1 010107 21国债⑺ 1,560,000 162,115,200.00 7.75  2 150210 15国开10 1,200,000 120,192,000.00 5.74  3 130231 13国开31 1,000,000 100,320,000.00 4.80  4 160011 16附息国债11 300,000 29,982,000.00 1.43  5 018002 国开1302 122,820 12,729,064.80 0.61   陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细 本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细 本基金本陈说期末未持有贵金属。 陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细 本基金本陈说期末未持有权证。 陈说期末本基金出资的股指期货买卖状况阐明 陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细 本基金本陈说期未进行股指期货出资,期末未持有股指期货。 本基金出资股指期货的出资方针 本基金尚未在基金合同中清晰股指期货的出资战略、份额约束、信息发表方法等,暂不参加股指期货买卖。 陈说期末本基金出资的国债期货买卖状况阐明 本期国债期货出资方针 本基金尚未在基金合同中清晰国债期货的出资战略、份额约束、信息发表方法等,暂不参加国债期货买卖。 陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细 本基金本陈说期未进行国债期货出资,期末未持有国债期货。 本期国债期货出资点评 本基金本陈说期内未出资国债期货。 出资组合陈说附注 本陈说期内本基金出资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案查询,或在陈说编制日前一年内受到过揭露斥责、处分。 本基金出资的前十名股票中,未有出资于超出基金合同规则备选股票库之外股票。 其他财物构成 序号 称号 金额(元)  1 存出保证金 392,212.65  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 9,756,619.27  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 算计 10,148,831.92   陈说期末持有的处于转股期的可转化债券明细 本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。 陈说期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明 本基金本陈说期末前十名股票中不存在流转受限的状况。 出资组合陈说附注的其他文字描述部分 因为四舍五入的原因,分项之和与算计项之间或许存在尾差。 基金办理人运用固有资金出本钱基金状况 基金办理人持有本基金份额改变状况 单位:份 陈说期期初办理人持有的本基金份额 44,988,500.00  陈说期期间买入/申购总份额 -  陈说期期间卖出/换回总份额 -  陈说期期末办理人持有的本基金份额 44,988,500.00  陈说期期末持有的本基金份额占基金总份额份额(%) 2.25   基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细 本陈说期本基金办理人未运用固有资金出本钱基金。 影响出资者决议计划的其他重要信息 陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况 本陈说期内无单一出资者持有基金份额份额到达或超越20%的状况。 影响出资者决议计划的其他重要信息 本陈说期内无影响出资者决议计划的其他重要信息。 备检文件目录 备检文件目录 1.我国证监会同意久嘉证券出资基金建立的文件 2.《久嘉证券出资基金基金合同》 3.《久嘉证券出资基金保管协议》 4.法律定见书 5.基金办理人事务资历批件、营业执照 6.基金保管人事务资历批件、营业执照 7.我国证监会规则的其他文件 寄存地址 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方法 出资者可在办公时间亲临上述寄存地址免费查阅,如有疑问,可向本基金办理人长城基金办理有限公司咨询。 咨询电话 客户服务电话: 网站: