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欧宝体育最新版:国泰利泽90天翻滚持有中短债债券型证券出资基金基金合同收效布告
2021-09-01 10:35:59 | 来源:欧宝体育app下载 作者:ob欧宝体育官网

  注:(1)本基金征集期间的信息发表费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

  (2)本基金办理人高档办理人员、基金出资和研讨部分负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金司理认购本基金份额总量的数量区间为0份。

  基金份额持有人能够到出售组织的网点查询买卖承认状况,也能够经过本基金办理人的网站()或客户服务电话()查询买卖承认状况。

  ①本基金关于每份基金份额,设定90天的翻滚运作期,基金办理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人处理换回。关于每份基金份额,第一个运作期指基金合同收效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购承认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作期开端日),至基金合同收效日或基金份额申购请求日后的第90天(即第一个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起(即第二个运作期开端日),至基金合同收效日或基金份额申购请求日后的第180天(即第二个运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。

  ②每个运作期到期日,基金份额持有人可提出换回请求。假如基金份额持有人在当期运作期到期日未提出换回请求,则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

  基金份额持有人在运作期到期日请求换回的,基金办理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人处理换回事宜。

  (3)基金办理人自基金合同收效之日起不超越3个月开端处理申购,详细事务处理时刻在相关布告中规则。

  基金办理人自基金合同收效之日后的第90天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)起开端处理换回,详细事务处理时刻在相关布告中规则。

  在确认申购开端与换回开端时刻后,基金办理人应在申购、换回敞开日前按照《信息发表方法》的有关规则在规则前言上布告申购与换回的开端时刻。

  危险提示:本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者出资于本基金办理人办理的基金时应仔细阅览《基金合同》、《招募说明书》等法令文件,了解基金产品的详细状况,挑选与自己危险辨认才能和危险承受才能相匹配的基金,并留意出资危险。

  国泰中证500买卖型敞开式指数证券出资基金(以下简称“本基金”)于2021年9月1日开端在上海证券买卖所上市买卖。本基金场内简称:国泰500,扩位证券简称:国泰中证500ETF,二级商场买卖代码:561350,申购换回代码:561351。

  到2021年8月31日,本基金出资于标的指数成份股和备选成份股的财物份额为基金财物净值的97.57%,出资组合份额契合有关法令法规、部分规章、规范性文件的规则和基金合同的有关规则。